更新日期：2013-03-19
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商安泰股票
0.3328
3.3368
0.39%
购买
招商安泰平衡混合
1.0558
2.4708
0.62%
购买
招商安泰债券A
1.1428
1.6793
-0.03%
购买
招商安泰债券B
1.1706
1.6471
-0.03%
购买
招商先锋混合
0.6136
2.5636
0.21%
购买
招商安本增利债券
1.1007
1.5107
0.05%
购买
招商核心价值混合
0.8078
0.9278
0.20%
购买
招商大盘蓝筹股票
0.966
1.346
0.52%
购买
招商安心收益债券
1.120
1.320
0.00%
购买
招商行业领先股票
0.931
0.931
0.22%
购买
招商中小盘精选股票
0.906
0.906
0.22%
购买
招商深证100指数
0.827
0.827
0.36%
购买
招商信用添利债券
1.066
1.235
-0.09%
购买
招商上证消费80ETF联接
0.819
0.819
-0.24%
购买
招商安瑞进取债券
1.0420
1.0420
0.39%
购买
招商深证TMT50ETF联接
0.854
0.854
-0.70%
购买
招商安达保本混合
1.187
1.187
0.42%
购买
招商优势企业混合
0.955
0.955
-0.31%
购买
招商产业债券
1.069
1.112
0.09%
购买
中证大宗商品指数分级
0.925
0.942
0.43%
购买
中证大宗商品指数分级A
1.014
1.048
0.00%
购买
中证大宗商品指数分级B
0.836
0.836
0.97%
购买
招商信用增强债券
1.041
1.056
0.10%
购买
招商安盈保本混合
1.045
1.045
0.10%
购买
招商央视财经50指数
0.994
0.994
0.10%
购买
招商双债增强分级债券
1.000
1.000
--
购买
招商双债增强分级债券A
1.002
1.002
--
购买
招商双债增强分级债券B
0.995
0.995
--
购买
　
查看最新净值列表>>
ETF基金
更新日期：2013-03-19
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
上证消费80ETF
2.466
0.813
-0.12%
购买
深证TMT50ETF
2.761
0.849
-0.70%
购买
QDII基金
更新日期：2013-03-18
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商全球资源股票(QDII)
0.917
0.917
-0.97%
购买
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
0.775
0.775
-1.65%
购买
　
境外主要市场节假日列表>>
LOF基金
更新日期：2013-03-19
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商优质成长股票LOF
1.0976
3.0079
0.30%
购买
实时净值
更新时间
1.1234
14时00分
货币基金
更新日期：2013-03-19
基金名称
万份收益
七日年化收益率*
操作
招商现金增值货币A
0.9852
3.210%
购买
招商现金增值货币B
1.0525
3.459%
购买
*注：本基金收益分配按日结转
*
收益公告说明
　
　
・中央政治局定调明年经济工作
・法德分歧巨大 欧洲银行联盟谈判再 ...
・国务院常务会议部署发展循环经济
・11月新增贷款5229亿 同比少400亿
・欧元区失业率再创新高 欧洲人赴非 ...
・做好养老基金等投资资本市场衔接服...
・前11月中国企业IPO融资额缩水逾六成
・
继招商信用债券基金大比例分红之后，招商旗下招商产业债、招商信用增强、...
・
基金E周（第二百一十三期）
・
招商基金12月8日发布公告称，旗下首只短期理财基金招商理财7天基金3天的 ...
・
招商基金旗下首只短期理财基金产品――招商理财7天债券基金近日获得中国 ...
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